Instruções para o fechamento contábil de Setembro e Outubro 20/09/2019 - 17:10
ASSUNTO: INSTRUÇÕES PARA FECHAMENTO CONTÁBIL DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO - 2019
Prezados Senhores,
Chefes dos GOFS/Contadores e Financeiros
Órgãos/Unidades Integrantes do Sistema SIAF da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e demais Poderes
Comunicamos aos Chefes e Contadores responsáveis dos Grupos Orçamentários Financeiros Setoriais e demais unidades equivalentes das Autarquias, Fundos e entidades dependentes da Administração Estadual que devido ao êxito alcançado no fechamento do 2º Quadrimestre/2019, a orientação e informação sobre os procedimentos quanto a adoção de calendário de fechamento será mantida, visando o fechamento dos Balancetes Mensais de Setembro e de Outubro, bem como do 5º Bimestre com informações íntegras e tempestivas.
Aproveitamos para agradecer a atenção e valiosa colaboração de todos os Chefes e Contadores responsáveis dos Grupos Orçamentários Financeiros Setoriais e demais unidades equivalentes das Autarquias, Fundos e entidades dependentes da Administração Estadual no fechamento do 2º Quadrimestre/2019.
Atenciosamente,
Maurílio Guerreiro Campos Contador Geral do Estado CRC PR 044.291/O Diretor DCG/SEFA
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Cristiane Berriel Lima da Silveira Assessora Técnica CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR
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PREMISSAS BÁSICAS DA COMUNICAÇÃO
- Assegurar a integridade e tempestividade dos Balancetes Mensais;
- Mitigação de Riscos e impactos para publicação do RREO;
- Minimizar erros e evitar reenvio/retificações de dados transmitidos STN,
- SIOPE, SIOPS, TCE e republicações;
- Acompanhamento e lançamentos diários: Adoção de medidas rotineiras e diárias por meio conferências através dos relatórios contábeis disponíveis no sistema (balancetes, auditorias contábeis, Gerencial da Receita/Despesa, outros controles – planilhas excel/acess);
- Orientação e estratégia em conjunto com os GOFS/Financeiros para antecipação do fechamento contábil do 5º Bimestre/2019;
- Definição Calendário de fechamento dos meses de setembro e outubro/2019.
CALENDÁRIO DE PRAZOS – FECHAMENTO CONTÁBIL MÊS SETEMBRO/2019
ITEM |
DESCRIÇÃO |
ULTIMO DIA P/ LANÇAMENTO |
DATA DE FECHAMENTO DO PERÍODO |
1 |
DESPESAS |
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- PRÉ-EMPENHOS/EMPENHOS |
30/09/19 |
07/10/19 |
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- EM LIQUIDAÇÃO/LIQUIDAÇÃO |
30/09/19 |
07/10/19 |
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- BAIXAS PAGAMENTOS |
30/09/19 |
07/10/19 |
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2 |
RECEITAS |
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- Registro Receitas Orçamentárias |
04/10/19 |
07/10/19 |
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>> Integração da Receita - REI |
04/10/19 |
07/10/19 |
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>> Registros de Receita – RDR |
04/10/19 |
07/10/19 |
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- Registro Receitas por competência |
04/10/19 |
07/10/19 |
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3 |
EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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- Transferências Financeiras |
04/10/19 |
07/10/19 |
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- Haveres Financeiros |
04/10/19 |
07/10/19 |
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- Depósitos Restituíveis |
04/10/19 |
07/10/19 |
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4 |
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL |
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- Lançamentos contábeis |
07/10/19 |
07/10/19 |
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CALENDÁRIO DE PRAZOS – FECHAMENTO CONTÁBIL MÊS OUTUBRO/2019
ITEM |
DESCRIÇÃO |
ULTIMO DIA P/ LANÇAMENTO |
DATA DE FECHAMENTO DO PERÍODO |
1 |
DESPESAS |
|
|
|
- PRÉ-EMPENHOS/EMPENHOS |
31/10/19 |
07/11/19 |
|
- EM LIQUIDAÇÃO/LIQUIDAÇÃO |
31/10/19 |
07/11/19 |
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- BAIXAS PAGAMENTOS |
31/10/19 |
07/11/19 |
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2 |
RECEITAS |
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- Registro Receitas Orçamentárias |
06/11/19 |
07/11/19 |
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>> Integração da Receita - REI |
06/11/19 |
07/11/19 |
|
>> Registros de Receita – RDR |
06/11/19 |
07/11/19 |
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- Registro Receitas por competência |
06/11/19 |
07/11/19 |
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3 |
EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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- Transferências Financeiras |
06/11/19 |
07/11/19 |
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- Haveres Financeiros |
06/11/19 |
07/11/19 |
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- Depósitos Restituíveis |
06/11/19 |
07/11/19 |
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4 |
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL |
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- Lançamentos contábeis |
07/11/19 |
07/11/19 |
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